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Finanzen / Controlling

Liquiditätssteuerung

Liquidität ist die Fähigkeit eines Unternehmens, seine Verbindlichkeiten uneingeschränkt erfüllen zu können, also "flüssig" zu sein. Grundlagen zur Liquiditätsermittlung sind die zu bestimmten Terminen erwarteten Ein- und Auszahlungen. Diese müssen zeitlich genau koordiniert werden. Aufgenommene Kredite und Forderungen müssen beispielsweise fristgerecht zurückgezahlt werden können. Überschüssige liquide Mittel sollten rentabel angelegt werden. Die Liquiditätssteuerung hat die Aufgabe, Liquidität, Rentabilität und Sicherheit in ihrer Wechselwirkung optimal aufeinander abzustimmen. Ihr kommt eine wesentliche Funktion im Unternehmen zu, da Illiquidität Konkurs bedeuten kann.

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